富蘭克林國海鑫享價(jià)值混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2023年5月29日
1.公告基本信息
(資料圖片僅供參考)
基金名稱 富蘭克林國海鑫享價(jià)值混合型證券投資基金
基金簡稱 國富鑫享價(jià)值混合
基金主代碼 014151
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2022年5月31日
基金管理人名稱 國海富蘭克林基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 國海富蘭克林基金管理有限公司
公告依據(jù) 《富蘭克林國海鑫享價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《富蘭克林國海鑫享價(jià)值混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）以及相關(guān)公告等
申購起始日 2023年5月31日
贖回起始日 2023年5月31日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2023年5月31日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2023年5月31日
定期定額投資起始日 2023年5月31日
下屬分級基金的基金簡稱 國富鑫享價(jià)值混合A 國富鑫享價(jià)值混合C
下屬分級基金的交易代碼 014151 014152
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：1、本基金投資者范圍為本基金《基金合同》中約定的符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、富蘭克林國海鑫享價(jià)值混合型證券投資基金由富蘭克林國海鑫享價(jià)值一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金封閉運(yùn)作期屆滿后更名而來。根據(jù)《富蘭克林國海鑫享價(jià)值一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金基金合同》的約定，基金合同生效后的前一年為封閉運(yùn)作期，本基金封閉期自2022年5月31日起至2023年5月30日止，并將自2023年5月31日起轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作，開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，基金名稱變更為“富蘭克林國海鑫享價(jià)值混合型證券投資基金”，基金簡稱變更為“國富鑫享價(jià)值混合”，基金代碼不變。
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者提出的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的申請時(shí)間應(yīng)在上海證券交易所、深圳證券交易所當(dāng)日收市時(shí)間（目前為下午15：00）之前，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的價(jià)格為當(dāng)日的價(jià)格；如果投資人提出的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)申請時(shí)間在上海證券交易所、深圳證券交易所當(dāng)日收市時(shí)間之后，將作為下一開放日的申請，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的價(jià)格為下一開放日的價(jià)格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
代銷網(wǎng)點(diǎn)、直銷網(wǎng)上交易以及直銷電話交易基金投資者每次申購本基金的最低金額為1元（含申購費(fèi)）。直銷柜臺基金投資者首次申購本基金的最低金額為100,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為1元（含申購費(fèi)），已在直銷柜臺有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的基金投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。基金投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
基金投資者可多次申購，單一投資者持有基金份額的比例不得達(dá)到或者超過50%，也不得通過一致行動人等方式變相規(guī)避50%集中度。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的從其規(guī)定。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見相關(guān)公告。
3.2申購費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
本基金A類基金份額在申購時(shí)收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
A類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜50萬 1.50%
50萬＜=M＜100萬 1.00%
100萬＜=M＜300萬 0.60%
300萬＜=M＜500萬 0.30%
500萬＜=M 1000元/筆
注：1、申購金額（M）單位：人民幣，元。申購金額包含申購費(fèi)。
2、投資者可以多次申購本基金，申購費(fèi)率按每筆申購申請單獨(dú)計(jì)算。
3.2.2后端收費(fèi)
本基金未設(shè)置后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在本基金《基金合同》約定的范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整上述申購金額限制、申購費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體和指定網(wǎng)站上公告。
2、本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，在投資者申購基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。對于通過本公司直銷渠道申購（含定期定額投資業(yè)務(wù)）本基金的申購費(fèi)費(fèi)率優(yōu)惠活動，以本公司發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對本基金的贖回申請不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日＜=N＜30日 0.75%
30日＜=N＜365日 0.50%
365日＜=N＜730日 0.30%
730日＜=N 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日＜=N＜30日 0.50%
30日＜=N 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在本基金《基金合同》約定的范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整上述贖回份額限制、贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體和指定網(wǎng)站上公告。
2、對于持續(xù)持有A類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有A類基金份額長于或等于30日但少于3個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有A類基金份額長于或等于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有A類基金份額長于或等于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。（前述所指的1個(gè)月為30日）
3、對于持續(xù)持有C類基金份額的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
目前，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成。其中，贖回費(fèi)與日常贖回費(fèi)率相同，申購補(bǔ)差費(fèi)視轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差異而定。本基金與本公司旗下其它基金之間轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)可參見本公司網(wǎng)站公布的費(fèi)率?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方法可參見本公司網(wǎng)站公布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按照基金合同、更新的招募說明書規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行，且基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。對于通過本公司直銷渠道費(fèi)率優(yōu)惠活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
2、本基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1份。
3、本基金A、C類基金份額均可與以下基金進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換：國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A/C、國富日日收益貨幣A/B、國富恒豐定期債券A/C、國富優(yōu)質(zhì)生活股票、國富金融地產(chǎn)混合A/C、國富新機(jī)遇混合A/C、國富中國收益混合A/C、國富彈性市值混合、國富潛力組合混合A-人民幣、國富深化價(jià)值混合A/C、國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉/C、國富成長動力混合、國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)、國富中小盤股票A/C、國富策略回報(bào)混合A/C、國富研究精選混合A/C、國富恒久信用債券A/C、國富滬港深成長精選股票A/C、國富恒瑞債券A/C、國富安享貨幣、國富新趨勢混合A/C、國富天頤混合A/C、國富估值優(yōu)勢混合A/C、國富基本面優(yōu)選混合、國富價(jià)值成長一年持有期混合A/C、國富興?；貓?bào)混合、國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A/C、國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A/C、國富匠心精選混合A/C、國富鑫頤收益混合A/C、國富均衡增長混合A/C。（注：各銷售機(jī)構(gòu)針對本公司旗下基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。）
4、國富鑫享價(jià)值混合A和國富鑫享價(jià)值混合C是同一基金的兩種不同份額類別，兩者之間不能進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
5、本基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)有：
本公司直銷中心、興業(yè)銀行股份有限公司、國海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、招商證券股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、華安證券股份有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、長江證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司。
除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
6、基金管理人可以在本基金《基金合同》約定的范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體和指定網(wǎng)站上公告。
7、投資者可以登錄本公司網(wǎng)站了解具體的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
1、本基金開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)有：
本公司直銷中心、興業(yè)銀行股份有限公司、國海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、招商證券股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、華安證券股份有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、長江證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司。
除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
2、投資者可與各銷售機(jī)構(gòu)約定在固定時(shí)間、以固定金額定期申購本基金，本基金每期定期定額投資業(yè)務(wù)的最低申購金額為人民幣1元，但銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的定期定額投資最低申購金額高于1元的，則按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的金額執(zhí)行。定期定額投資業(yè)務(wù)不受日常申購的最低數(shù)額限制。
3、除每期最低申購金額限制外，定期定額投資業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則以本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《國海富蘭克林基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)管理規(guī)則》和本公司《基金定期定額申購業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定為準(zhǔn)；具體辦理程序應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：國海富蘭克林基金管理有限公司
聯(lián)系人：王露易
電話：021-38555678
傳真：021-68870708
客服電話：4007004518、95105680或021-38789555
網(wǎng)址：www.ftsfund.com
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
興業(yè)銀行股份有限公司、國海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、招商證券股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、華安證券股份有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、長江證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司、招商銀行股份有限公司招贏通平臺。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司從2023年5月31日起，將在每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類別基金份額凈值和各類別基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》、產(chǎn)品資料概要、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則等資料。
2、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4007004518、95105680或021-38789555）了解本基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.ftsfund.com）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事宜。
3、本公告的解釋權(quán)歸基金管理人所有。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應(yīng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲取收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。投資者投資于本公司基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)的《基金合同》、《招募說明書》和產(chǎn)品資料概要等文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
國海富蘭克林基金管理有限公司
2023年5月29日
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